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TM一周前瞻:美元静候美联储决议确认方向,油价或重回上升通道

TM一周前瞻:美元静候美联储决议确认方向,油价或重回上升通道

2021-07-24 17:11:48

欢迎来到Trader Meeting机构交易员电话会议,以下观点为交易员的个人观点,不作为投资建议。我们为大家总结过去一周的行情走势,并对未来一周做出我们的展望。

今天与会的交易员有:分子自营的高级交易员Richard、分子自营交易主管Wu,SinoAnalysis首席分析师和分子自营的高级交易员Alan,TraderSpace交易员空间原油首席交易员Lan

本次会议我们讨论涉及的产品包括标普500指数期货、原油期货、欧元期货、英镑期货、美元指数

完整版文字内容(含基本面和订单流点位分析)及独家音频请往下拉获取。

 01 标普500一周总结与下周展望 

交易员:Richard

(分子自营创始人、《机构交易计划》创始人)

本周总结

本周标普震荡下行后反弹和我们上周的预期一致。周二开启反弹模式后,没有出现明显的回调,一路上行。本周是美股财报季中最多的业绩披露,上周报告中,我们提示了业绩报告的好坏直接影响到本周的行情走势。从结果来看市场仍然认为股市会继续上行。

我们回头看下,周一的下挫市场解读是Delta病毒造成的市场恐惧,美国的新增病例数的确有上升的趋势。下周展望上,由于周四凌晨有美联储利率决议和鲍威尔讲话,警惕标普周一至周三可能出现调整震荡行情。

来源:分子MTT订单流软件

下周展望

美国数据方面:

周二 美国5月FHFA房价指数月率。

周四 美国至7月28日美联储利率决定,美国第二季度实际GDP年化季率初值,美国第二季度核心PCE物价指数年率初值。

周五 美国6月核心PCE物价指数年率,美国7月芝加哥PMI,美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。

标普未来关键点位

从订单流上看,目前标普连续的上行建立了多个能量分布都可以成为市场的技术支撑。我们把短线支撑放在4391.75。其余支撑位置在4360.75/4309.75。 上方没有明显的阻力。周一开盘后大家可以使用枢纽点的R2、R3作为实时的阻力位置。

从日线上来看,标普再次创出历史新高,下周将迎来利率决议。技术上高位并没有显著的成交量出现,我们建议回调做多,等待市场回调。周四美联储决议后再决定市场方向。

从基金的动向上看,很多对冲基金中长线押注消费、旅游、零售反弹,从数据上看,这些行情的确迎来的报复性消费。投行在给投资者的研报邮件中,多次提及了风格转向防御性股票。

 02 欧元和美元一周总结与下周展望

交易员:Wu 

(分子自营交易主管)

本周欧元总结

本周在ECB的及时信息下,欧元短暂迎来了久违的自发动能,上破1.18245,最高打到1.18400,然而后续没有更多订单续命,V转之后回到1.17800区域继续孱弱的窄幅无序震荡。

下周展望

下周迎来美联储利率决议,欧元大概率不会继续维持当前窄幅震荡区域。若美元继续走强,欧元在下破1.17560后空间广阔。

欧元-未来关键点位

1.18955,1.18245,1.17970,1.17560,1.17365,1.17140

本周美元指数总结

本周美元总体维持了良好的多头趋势,在ECB前一度站上93,中途虽然有踩穿92.76,但很快修正。受到ECB瞬时的欧元影响,美元指数快速下探92.54,依然是快速修正,出现V转之后整体动能有所放缓,没能再次站回93上方,在92.76-92.98之间维持高位震荡。

下周展望

下周进入月尾,周四迎来美联储利率决议,希望能给美元带来进一步方向性确认。除此之外需要关注的美国数据有周四GDP,第二季度核心PCE物价指数,周五PCE年率,芝加哥PMI以及密歇根大学消费者信心指数。

美指-未来关键点位

92.54,92.76,92.98,93.14,93.60,93.94

 03 英镑一周总结与下周展望 

交易员: Dr. Alan   

SinoAnalysis首席分析师和分子自营高级交易员  

本周总结

随着美元指数进入一段中性的震荡调整期,英镑在本周也走出一段先跌后涨的行情。

19号之后,英国开始解除防疫限制措施,对于疫情卷土重来的担忧,令英镑并不太受市场青睐,英镑兑美元的9月期货价格最低一度跌至1.3580一线,

本周后半段,英镑再次站稳1.36关口上方后开启反弹,趁欧洲央行利率决议公布后美元指数的短暂下跌,英镑一口气再次涨回1.37上方。之后尽管美元指数触底反弹并窄幅震荡小幅走高,英镑多头再也没有给英镑下跌的机会,使英镑最高涨至1.3780后才承压回落。

截止周五收盘,英镑价格经过几次调整最终停滞在1.3745附近。

下周展望

除了下周一英国央行委员弗利葛的讲话以外,在英国国内并没有值得注意的重要数据和会议等。

英镑未来关键点位

英镑此次触底反弹的力度比较强烈,多头头寸一方面来自前期超卖后的获利了结头寸,一方面来自投机性买入头寸。从订单流上看,多头强势站上1.37关口后,多空双方围绕1.3750位置展开争夺。关注当前价格分水岭1.3745,若下周多头守住此处,则价格将继续上攻。

上方阻力位置关注1.3790~1.38区域,若突破1.38关口,则下一个潜在的阻力可关注1.3840附近;若下周价格继续回调,则下方支撑可关注1.3705以及1.3680附近。

 04 原油一周总结与下周展望 

交易员:Lan 

(原油首席交易员)

本周总结

本周的油价如同坐过山车一般,周一快速下挫周二低位震荡,最后回到本周下跌前的区域。

周一下跌的主要原因是两点,一是市场Delta变体病毒继续蔓延的担忧,二就是OPEC+达成了增产协议。但是就像之前提到过的,OPEC+每月增产40万桶/日对于整个市场来说不能改变根本的供需关系,也就是说供应整体来说还是紧张的。在Delta病毒问题上,则是随着疫苗的不断普及,大概率不会再出现疫情刚发生时局面失控的状态了。

总体来说就是需求在继续在增加,而现阶段供给不能维持平衡,导致库存总体来说在下降,特别是精炼油和汽油。

下周展望

上周的时候我们提到OPEC+接下的动作是关注的重点,没想到动作来得这么快。现在市场已经消耗完了因OPEC+增产带来的消极情绪,如果疫情的控制上不再出现重大的问题,就现在的供需情况来看,我个人认为油价将再次进入一个持续时间相对较长的上升通道当中。之后的行情中重点关注Delta变体病毒的情况。

原油未来关键点位

74.98,73.05,69.91,68.65,65.56

69.91是下方第一个关键点位,现在价格处于正态分布的上沿位置,如果周一开盘的时候市场做多情绪不够高涨,价格可能会在这一正态分布当中做一个不规则的运动。之后上方就是73.05和74.98两个位置了,重点关注74.98这个位置,此位置上方没有太多成交量。

来源:分子MTT订单流软件

会议音频完整版

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