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TM一周前瞻:Delta病毒成市场焦点 强势美元下个关键位是它

欢迎来到Trader Meeting机构交易员电话会议,以下观点为交易员的个人观点,不作为投资建议。我们为大家总结过去一周的行情走势,并对未来一周做出我们的展望。

今天与会的交易员有:分子自营的高级交易员Richard、分子自营交易主管Wu,SinoAnalysis首席分析师和分子自营的高级交易员Alan,TraderSpace交易员空间原油首席交易员Lan

本次会议我们讨论涉及的产品包括标普500指数期货、原油期货、欧元期货、英镑期货、美元指数

完整版文字内容(含基本面和订单流点位分析)及独家音频请往下拉获取。

 01 标普500一周总结与下周展望 

交易员:Richard

(分子自营创始人、《机构交易计划》创始人)

本周总结

本周标普震荡上行后下挫,周一周二维持上行并在高位震荡。最近是美国财报季所以行情受到财报影响较大。

美国股市周五收低,受亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)和其他重量级科技股下跌拖累,同时投资者担心传染性极强的Delta病毒会导致冠状病毒病例增加。亚马逊和苹果股价下跌超过1%。英伟达下跌4.2%,这三家公司对标准普尔500指数和纳斯达克指数跌幅的贡献超过其他任何一家公司。

Delta病毒已经成为目前的市场聚焦点,之前的TM报告中我们已经提醒了变异病毒的风险。大家可以看下下面的病毒新增病例数,我们看到英国欧洲美国7天平均新增病例的曲线都出现了上涨。特别是英国的病例数大幅攀升,这给欧洲和美国都敲响了警钟。

来源:分子MTT订单流软件

下周展望

美国数据方面,周二美国6月新屋开工总数年化(万户)。周四有美国6月成屋销售总数年化(万户)。周五将公布美国7月Markit制造业PMI初值。

标普未来关键点位

从订单流上看,标普周五美盘连续下挫,目前已经从技术上进入短线调整阶段。我们把关键支撑放在4309.75,阻力位置放在4339.50。这两个支撑和阻力是短线的关键位置。如果你要看更下方的支撑可以从过去的TM报告中找到关键点位。

从日线上来看,标普创出历史新高后,真正的调整来自周五。目前技术上并没有明显支撑,所以是否出现较大幅度的回调取决于大盘股的业绩报告。下周三之后又会有很多大公司公布业绩报告,包括奈飞、可口可乐、因特尔等多家公司将公布相关报告。

 02 欧元和美元一周总结与下周展望

交易员:Wu 

(分子自营交易主管)

本周欧元总结

本周欧元维持在1.18955-1.17970震荡区间内,由于美元指数未能上破,欧元几次向下测试1.17970下方未果,短暂弹回震荡中心1.18600附近,更多时间围绕1.18245纠缠。

下周展望

本周欧元振幅有所收窄,震荡区域不断下移。若美元下周延续多头势头,欧元会随之下破1.8,下方空间较大。下周数据不是很多,值得关注的是下周四晚19:45的欧洲央行利率决议,以及随后的拉加德发布会。

欧元-未来关键点位

1.18955,1.18245,1.17970,1.17560,1.17365

本周美元指数总结

本周美元维持高位区间,虽然几次向上测试92.763没能形成破位,但向下回测也没有再度回到或接近92关口,回踩震荡中心92.40短暂纠结后,很快再度站回92.54上方。

下周展望

即将进入月中,下周并无特别重要美国数据,如果美元维持多头态势,在无数据驱动下上破92.76,之后一段的趋势确定性&操作性会大大增加。

美指-未来关键点位

92.16,92.54,92.76,93.60,93.94

 03 英镑一周总结与下周展望 

交易员: Dr. Alan   

SinoAnalysis首席分析师和分子自营高级交易员  

本周总结

本周,英国6月CPI月率录得0.5%,略低于前值(0.6%),但远超预期(0.2%);6月零售物价指数也录得0.7%,同样远超预期(0.3%),表明当前英国国内通胀压力继续保持上行。

周四,英央行委员桑德斯就英国通胀前景发表讲话,表示英国央行应该开始考虑缩减刺激措施,随之英镑快速冲高,接近触及1.39后承压回落。

美元指数近期一直保持宽幅横盘震荡格局,这使得英镑兑美元价格在本周大部分时间一直维持在1.38~1.39区间进行盘整,直至周五美盘时段,价格终于跌破1.38,截止收盘,价格已经跌至1.3765附近。

下周展望

下周一开始,英国将按计划解除防疫限制措施,经济社会生活将重新开放,后续可密切关注限制措施解除后,新冠Delta变异毒株引起的传播和感染病例是否再次高企,继续拖累经济。

适当关注下周一,英国央行委员哈斯克尔关于经济遭受创伤的讲话;以及周五,英国7月制造业PMI和服务业PMI数据的公布。

英镑未来关键点位

英镑兑美元价格在经过了整整一周保持在1.38上方的震荡调整,周五美盘时段终于下破1.38一线。

从订单流上看,由于美指表现较为强势,英镑空头在1.38下方大量介入,截止收盘,空头将价格打压至1.3765,已经非常接近下方支撑位1.3760~1.3750区域。

关注后市美指能否继续强势上行,英镑兑美元价格继续下跌,若强势跌破1.3750,则价格大概率将继续下探至低点1.37关口附近;若美指最终承压回落,则注意下周英镑价格能否就此触底反弹,再次上探1.38关口附近,更远处的阻力位可关注1.3810~1.3825区域。

 04 原油一周总结与下周展望 

交易员:Lan 

(原油首席交易员)

本周总结

本周油价冲高回落,主要受到两个消息的打击。

一是沙特和阿联酋达成协议,预示着更多的原油将进入市场,这也导致其它的OPEC成员国可能也会提出相同的诉求。

二就是病毒的再次来袭,英国在考虑重新恢复部分限制措施,洛杉矶也恢复了口罩令。再加上本周EIA的汽油库存比前一周增加104万桶,市场之前对需求恢复的预期蒙上一层阴影,以及本周美元的走强也打压了油价。

下周展望

随着全球疫苗的普及,我个人认为这一次的病毒反扑是暂时的,会很快被遏制住,因此在需求上我还是很看好原油的。

而在供给端,首先还是OPEC,高油价导致其供应增加是意料之中的事情,这一次沙特和阿联酋达成共识,可能是在为OPEC放开产量铺平道路。其次就是美国的页岩油,在今年底之前其产量不会出现大幅的上涨。

因此我个人认为,现阶段油价会进入一个震荡的时间段,后续关注是病毒先被遏制还是OPEC先进一步开放产量,这将是后续主导油价的主要因素。

原油未来关键点位

76.05,74.98,73.05,70.72,69.23

我个人认为原油之后大概率的震荡空间将处于74.98至70.72之间,因为70.72下方就是很关键的整数位置70.00了,并且本周测试过70.72下方,支撑明显,油价快速反弹。

来源:分子MTT订单流软件

会议音频完整版

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